Mestská rada odporučila ďalšie škrty v rozpočte

Mestská rada na dnešnom rokovaní odporučila, aby mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 27. októbra prerokovalo a schválilo návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009.

Príjem z podielových daní mesta sa navrhuje opätovne znížiť o ďalší predpokladaný tohtoročný výpadok na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorého časť štát poukazuje obciam, vo výške viac než 1,5 milióna eur (zo 61 472 186 na 59 965 024 eur). Okrem toho odhad tohtoročných príjmov Košíc z predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta by sa mal redukovať o 500-tisíc eur (z 8 502 168 na 8 002 168 eur). Šesť z 10 rozpočtových programov sa má krátiť spolu o vyše 1,9 milióna eur.

„Návrhom na 4. zmenu rozpočtu reagujeme na aktuálny, naďalej nepriaznivý vývoj situácie. Navrhované kroky sú potrebné a smerujú k zosúladeniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Redukciu navrhujeme v oblastiach, v ktorých realizácia dotknutých aktivít v tomto roku nie je nevyhnutná a úspora je možná. Naopak, v niektorých prípadoch, kde to považujeme za odôvodnené, odporúčame výdavky zvýšiť," vyjadril sa primátor mesta Košice František Knapík.

***************************************************************************

Celkový rozpočet mesta Košice v roku 2009 pred navrhovanou 4. úpravou rozpočtu: 132 862 391 eur.

Celkový rozpočet mesta Košice v roku 2009 po navrhovanej 4. úprave rozpočtu: 135 571 566 eur.

Navrhované zvýšenie rozpočtu mesta v rámci 4. úpravy rozpočtu: + 2 709 175 eur,
v tom:
- zníženie príjmov o 355 856 eur,
- zvýšenie výdavkov o 2 709 175 eur (avšak v tom je zvýšenie výdavkov na výstavbu kompostárne bioodpadov o sumu 3 837 192 eur, z ktorej čiastka 3 774 247 eur bude krytá krátkodobým úverom do doby refundácie prostriedkov z fondov EÚ, ktoré už boli pre mesto Košice schválené)
- zvýšenie príjmov z finančných operácií o 3 065 031 eur (v tom je spomínaný krátkodobý úver 3 774 247 €)

***************************************************************************

Mestská rada na dnešnom rokovaní odporučila, aby mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 27. októbra prerokovalo a schválilo nasledovný návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009:

***************************************************************************

I. Príjmová časť

Bežné príjmy: + 144 144 €
Daň z príjmov fyzických osôb - 1 507 162 €
z toho: zníženie podielu pre mestské časti 441 602 €
Poplatok za uloženie odpadu + 1 047 885 €
Z prenájmu budov, priestorov a objektov obchodným spoločnostiam - 1 591 €
Transfery zo ŠR SR – vzdelávanie + 163 410 €

Kapitálové príjmy: - 500 000 €
Z predaja budov - 750 000 €
Z predaja pozemkov a nehmotných aktív + 250 000 €

***************************************************************************

II. Výdavková časť

PROGRAM Č. 1: MESTO RODINY - 565 900 €
PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY - 196 354 €
PROGRAM Č. 3: ZDRAVÉ MESTO + 4 070 616 €
PROGRAM Č. 4: ŠKOLSTVO - 221 717 €
PROGRAM Č. 5: DOPRAVA - 302 080 €
PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ +244 339 €
PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM - 122 487 €
PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA +128 321 €
PROGRAM Č. 9: INTERNÉ SLUŽBY - 491 597 €
PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ +166 034 €

***************************************************************************

III. Finančné operácie

Príjmy: + 3 065 031 €
Prevod z Fondu rozvoja bývania - 579 755 €
Novoprijatý úver – dlhodobý na spolufinancovanie projektov EÚ + 870 539 €
Novoprijatý úver – krátkodobý na spolufinancovanie projektov EÚ (do doby refundácie prostriedkov z fondov EÚ, ktoré už boli pre mesto Košice schválené) + 3 774 247 €
Novoprijatý úver - 1 000 000 €

***************************************************************************

Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009:

Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009 vychádza z aktuálnej finančnej situácie a nepriaznivého vývoja rozpočtovaných príjmov spôsobených súčasnou hospodárskou krízou.

Podkladmi pre spracovanie materiálu boli:
- monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30. 6. 2009
- aktuálna prognóza MF SR z júna 2009 o podiele obcí na výnose DPFO
- zníženie úverového rámca na financovanie investičných akcií mesta o 1 000 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2009
- podrobná analýza rozpočtu mesta s výhľadom plnenia do konca roka 2009, a to podľa jednotlivých programov, podprogramov a aktivít.

Cieľom predloženého návrhu je zreálniť príjmy rozpočtu mesta a zároveň neohroziť výkon základných samosprávnych funkcií. Splniť tento cieľ a zachovať do ďalšieho obdobia finančnú stabilitu mesta nie je jednoduché, zvlášť v situácii, keď už boli realizované úsporné opatrenia v 2. zmene rozpočtu a prognózy hospodárskeho vývoja na nasledujúce mesiace nie sú optimistické.

***************************************************************************

P R Í J M O V Á Č A S Ť

***************************************************************************

B E Ž N É P R Í J M Y + 144 144 €

1. Daňové príjmy - 17 675 €

1. 1. Dane z príjmov a kapitálového majetku - 1 065 560 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb - 1 507 162 €
Mestské časti (MČ) 441 602 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) navrhujeme znížiť o 1 507 162 € (45 405 tis. Sk) na úroveň 59 965 024 € (1 806 506 tis. Sk), t. j. zníženie o 13,7 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2009. Uvedená suma vychádza z aktuálnej prognózy MF SR z júna 2009 o podiele obcí na výnose DPFO, ktorá znižuje ročný výnos pre mesto Košice na sumu 58 814 755,- €. Rozdiel vo výške
1 150 269,- € predstavuje doplatok dane z roka 2008.
Z tejto sumy navrhujeme podiel pre MČ vo výške 8 390 501 €, čo je oproti poslednej zmene zníženie o 5 %, t.j. o 441 602 €. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 ide o zníženie podielu o 9,5 %. V porovnaní s celkovým znížením podielu o 13,7 % a vzhľadom na to, že väčšina kompetencií v oblasti verejnoprospešných služieb je na meste, predložený návrh je podľa nášho názoru voči MČ ústretový.

1. 2. Dane za tovary a služby + 1 047 885 €

Návrh na zvýšenie príjmov je v položke Poplatok za uloženie odpadu. Ide o poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktoré platia držitelia odpadu mestu podľa množstva uloženého odpadu na skládku odpadov a odkalisko. Najvýznamnejším producentom odpadu je spoločnosť U. S. Steel, s.r.o., Košice. Zvýšenie príjmu navrhujeme na základe skutočného vývoja týchto príjmov.

2. Nedaňové príjmy - 1 591 €

2. 1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - 1 591 €

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – obchodným spoločnostiam
- 1 591 €
Správa majetku mesta Košice, s.r.o. – ide o zníženie odvodu nájomného za objekt na Hlavnej č. 100 z dôvodu opravy strechy.

3. Granty a transfery + 163 410 €

1. 1. Transfery v rámci verejnej sféry +163 410 €

Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie + 163 410 €

*******************************************