Príjem z podielových daní mesta sa opätovne znižuje o ďalší predpokladaný tohtoročný výpadok na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorého časť štát poukazuje obciam, vo výške viac než 1,5 milióna eur (zo 61 472 186 na 59 965 024 eur). Okrem toho sa odhad tohtoročných príjmov Košíc z predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta redukuje o 500-tisíc eur (z 8 502 168 na 8 002 168 eur). Šesť z 10 rozpočtových programov sa kráti spolu o vyše 1,9 milióna eur. „Touto zmenou rozpočtu reagujeme na aktuálny, naďalej nepriaznivý vývoj finančnej situácie a taktiež na súčasné prognózy ministerstva financií týkajúce sa ďalšieho odhadu poklesu príjmov pre samosprávy. Navrhované kroky a úsporné opatrenia sú nutné a smerujú k zosúladeniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. K redukcii pristupujeme v oblastiach, v ktorých realizácia dotknutých aktivít v tomto roku nie je nevyhnutná a úspora je možná. Naopak, v niektorých prípadoch, kde to považujeme za odôvodnené a potrebné pre obyvateľov nášho mesta, výdavky zvyšujeme, napríklad v programoch zdravé mesto a bezpečnosť," vyjadril sa primátor mesta Košice František Knapík.
● Celkový rozpočet mesta Košice v roku 2009
pred 4. úpravou rozpočtu: 132 862 391 eur.
● Celkový rozpočet mesta Košice v roku 2009
po 4. úprave rozpočtu: 135 571 566 eur.
Zvýšenie rozpočtu mesta v rámci 4. úpravy rozpočtu: + 2 709 175 eur, v tom:
- zníženie príjmov o 355 856 eur,
- zvýšenie výdavkov o 2 709 175 eur (avšak v tom je zvýšenie výdavkov na výstavbu kompostárne bioodpadov o sumu 3 837 192 eur, z ktorej čiastka 3 774 247 eur bude krytá krátkodobým úverom do doby refundácie prostriedkov z fondov EÚ, ktoré už boli pre mesto Košice schválené)
- zvýšenie príjmov z finančných operácií o 3 065 031 eur (v tom je spomínaný krátkodobý úver 3 774 247 €)
Schválený bol nasledovný návrh
na 4. zmenu programového rozpočtu
mesta Košice na rok 2009:
I. Príjmová časť
Bežné príjmy: + 144 144 €
Daň z príjmov fyzických osôb - 1 507 162 €
z toho: zníženie podielu pre mestské časti 441 602 €
Poplatok za uloženie odpadu + 1 047 885 €
Z prenájmu budov, priestorov a objektov obchodným spoločnostiam - 1 591 €
Transfery zo ŠR SR – vzdelávanie + 163 410 €
Kapitálové príjmy: - 500 000 €
Z predaja budov - 750 000 €
Z predaja pozemkov a nehmotných aktív + 250 000 €
II. Výdavková časť
PROGRAM Č. 1: MESTO RODINY - 565 900 €
PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY - 196 354 €
PROGRAM Č. 3: ZDRAVÉ MESTO + 4 070 616 €
PROGRAM Č. 4: ŠKOLSTVO - 221 717 €
PROGRAM Č. 5: DOPRAVA - 302 080 €
PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ +244 339 €
PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM - 122 487 €
PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA +128 321 €
PROGRAM Č. 9: INTERNÉ SLUŽBY - 491 597 €
PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ +166 034 €
III. Finančné operácie
Príjmy: + 3 065 031 €
Prevod z Fondu rozvoja bývania - 579 755 €
Novoprijatý úver – dlhodobý na spolufinancovanie projektov EÚ + 870 539 €
Novoprijatý úver – krátkodobý na spolufinancovanie projektov EÚ (do doby refundácie prostriedkov z fondov EÚ, ktoré už boli pre mesto Košice schválené) + 3 774 247 €
Novoprijatý úver - 1 000 000 €
Časť B uznesenia o úprave rozpočtu: zmena viazanosti účelového použitia časti podielových daní schválených uznesením MZ č.687 dňa 10.decembra 2008 a uznesením MZ č.733 dňa 26.februára 2009 pre Mestskú časť Luník IX nasledovne:
- úhrada záväzkov voči veriteľovi Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice za odber vody podľa dohodnutého splátkového kalendára zo sumy 82 295,83 € na sumu 63 566,71 €.
- Projekt „Rómska občianska hliadka" zo sumy 49 791 € na sumu 30 568,95 €
Časť C uznesenia o úprave rozpočtu: dotácia v zmysle VZN č.76 pre Prvý mestský hádzanársky klub Košice, za účelom zabezpečenia prípravy mládežníckeho družstva v roku 2009, v súlade s Koncepciou rozvoja športu v meste Košice v celkovej sume 19 158,95 €.
● ● ●
Kompletný, podrobný návrh
na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009
s komentárom:
Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009 vychádza z aktuálnej finančnej situácie a nepriaznivého vývoja rozpočtovaných príjmov spôsobených súčasnou hospodárskou krízou.
Podkladmi pre spracovanie materiálu boli:
- monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30. 6. 2009
- aktuálna prognóza MF SR z júna 2009 o podiele obcí na výnose DPFO
- zníženie úverového rámca na financovanie investičných akcií mesta o 1 000 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2009
- podrobná analýza rozpočtu mesta s výhľadom plnenia do konca roka 2009, a to podľa jednotlivých programov, podprogramov a aktivít.
Cieľom predloženého návrhu je zreálniť príjmy rozpočtu mesta a zároveň neohroziť výkon základných samosprávnych funkcií. Splniť tento cieľ a zachovať do ďalšieho obdobia finančnú stabilitu mesta nie je jednoduché, zvlášť v situácii, keď už boli realizované úsporné opatrenia v 2. zmene rozpočtu a prognózy hospodárskeho vývoja na nasledujúce mesiace nie sú optimistické.
P R Í J M O V Á Č A S Ť
B E Ž N É P R Í J M Y + 144 144 €
1. Daňové príjmy - 17 675 €
1. 1. Dane z príjmov a kapitálového majetku - 1 065 560 €
Výnos dane z príjmov fyzických osôb - 1 507 162 €
Mestské časti (MČ) 441 602 €
Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) navrhujeme znížiť o 1 507 162 € (45 405 tis. Sk) na úroveň 59 965 024 € (1 806 506 tis. Sk), t. j. zníženie o 13,7 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2009. Uvedená suma vychádza z aktuálnej prognózy MF SR z júna 2009 o podiele obcí na výnose DPFO, ktorá znižuje ročný výnos pre mesto Košice na sumu 58 814 755,- €. Rozdiel vo výške 1 150 269,- € predstavuje doplatok dane z roka 2008. Z tejto sumy navrhujeme podiel pre MČ vo výške 8 390 501 €, čo je oproti poslednej zmene zníženie o 5 %, t.j. o 441 602 €. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 ide o zníženie podielu o 9,5 %. V porovnaní s celkovým znížením podielu o 13,7 % a vzhľadom na to, že väčšina kompetencií v oblasti verejnoprospešných služieb je na meste, predložený návrh je podľa nášho názoru voči MČ ústretový.
1. 2. Dane za tovary a služby + 1 047 885 €
Návrh na zvýšenie príjmov je v položke Poplatok za uloženie odpadu. Ide o poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktoré platia držitelia odpadu mestu podľa množstva uloženého odpadu na skládku odpadov a odkalisko. Najvýznamnejším producentom odpadu je spoločnosť U. S. Steel, s.r.o., Košice. Zvýšenie príjmu navrhujeme na základe skutočného vývoja týchto príjmov.
2. Nedaňové príjmy - 1 591 €
2. 1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - 1 591 €
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – obchodným spoločnostiam
- 1 591 €
Správa majetku mesta Košice, s.r.o. – ide o zníženie odvodu nájomného za objekt na Hlavnej č. 100 z dôvodu opravy strechy.
3. Granty a transfery + 163 410 €
3. 1. Transfery v rámci verejnej sféry +163 410 €
Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie + 163 410 €
K A P I T Á L O V É P R Í
Galéria k článku
